O "Administrador" é a empresa que cuida do dia a dia do fundo e controla os prestadores de serviço: gestor, auditor, custodiante. O Administrador acompanha os fluxos de caixa do fundo e defende os direitos dos cotistas. “É o responsável pelo funcionamento do fundo”, define a Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais)..

Além disso, é o responsável pela constituição do fundo e também pelo seu registro na CVM. Também cabe à empresa que administra o fundo aprovar o seu regulamento e prestar contas aos reguladores e aos cotistas, seja divulgando o valor da cota diariamente, seja enviando um extrato mensal aos investidores, entre outras informações.
 
Data 03 de setembro de 2025